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今天给各位分享企业现金管理的知识，其中也会对财务现金管理办法进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

企业现金管理的目的与意义急！谢谢大额现金管理的相关规定财务现金管理办法现金的管理方法有哪些企业为什么要持有现金 现金管理的内容包括哪些现金管理暂行条例实施细则最新版企业现金管理应当遵循的要求包括：企业现金管理的目的与意义急！谢谢这属于财管方面的内容。

企业现金管理的目的是要在资产的流动性和盈利能力之间作出抉择，以获取最大的长期利润。现金管理研究方法属于研究性内容，应参考相应的财务管理知识。

大额现金管理的相关规定大额现金支付管理规定条例

一、实行大额现金备案制度。对超过金额起点的大额支付现金，要求企业必需随时报告、登记、报送县人民银行备案。

二、对超过金额起点的注册现金的汇票本票视同大额现金支付实行登记备案制度。

三银行配备兼职人员，做好大额现金支付的登记、备案工作。

四、加强领导、亲密协作，抓好现金管理工作，准时清理多头开户，加大查处力度，堵塞躲避监督漏洞，深化企业进行现金管理宣扬使企业自觉执行有关规定，杜绝违规使用现金问题的发生。

五、企业支取现金，无论金额大小，一律实行三级审批，即管户信贷员、信贷科长、行长或主管行长审批制度，预防企业在支取现金过程中出现违规问题。

六、大额现金支取实行第一责任人制度，即企业支取现金后没有按规定用途使用现金，造成不合理用现、套支等问题的要追究管户信贷员的责任。

财务现金管理办法管理办法主要依照国务院发布的《现金管理暂行条例》实施，凡在银行和其他金融机构开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位，必须依照该条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督

现金的管理方法有哪些如下：

1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

3、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经财务审核后，可支付现金。

4、库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

5、库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。

6、签发银行转帐支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。8、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

企业为什么要持有现金 现金管理的内容包括哪些现金是企业资产中流动性最强的资产，持有一定数量的现金企业开展正常生产活动的基础，是保证企业避免支付危机的必要条件；同时，现金又是获利能力最弱的一项资产，过多地持有现金会降低资产的获利能力。

现金管理的内容包括：

(1)职工工资、津贴;

(2)个人劳务报酬;

(3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育比赛等各种奖金;

(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

(5)向个人收购农副产品和其他物资的价款;

(6)出差人员必须随身携带的差旅费;

(7)结算起点(1000元)以下的零星支出;

(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

现金管理暂行条例实施细则最新版新条例规定：凡在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位(以下简称开户单位)，必须依照本条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少使用现金。

企业现金管理应当遵循的要求包括：1、现金结算不能超出定额，

2、库存现金不要超出定额

3、现金账与实际现金要相符。

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